半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |||||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | ||||
| (平成30年9月19日) | ||||||||
| 平成30年9月末日 | 10,062,168 | - | 1.0062 | - | ||||
| 10月末日 | 12,953,398 | - | 0.9712 | - | ||||
| 11月末日 | 13,079,599 | - | 0.9877 | - | ||||
| 12月末日 | 13,271,266 | - | 0.9560 | - | ||||
| 平成31年1月末日 | 13,280,891 | - | 0.9742 | - | ||||
| 2月末日 | 19,331,346 | - | 0.9948 | - | ||||
| 3月末日 | 30,517,555 | - | 0.9949 | - | ||||
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