半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 81,526,581 | 81,526,581 | 1.0141 | 1.0141 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末 | 233,764,132 | 233,764,132 | 1.0255 | 1.0255 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 2020年3月末日 | 150,441,576 | - | 0.9922 | - | |
| 4月末日 | 163,609,140 | - | 0.9988 | - | |
| 5月末日 | 181,247,534 | - | 1.0144 | - | |
| 6月末日 | 197,885,467 | - | 1.0108 | - | |
| 7月末日 | 210,407,673 | - | 1.0154 | - | |
| 8月末日 | 224,155,274 | - | 1.0230 | - | |
| 9月末日 | 233,750,463 | - | 1.0274 | - | |
| 10月末日 | 252,472,595 | - | 1.0201 | - | |
| 11月末日 | 272,588,271 | - | 1.0430 | - | |
| 12月末日 | 290,904,644 | - | 1.0492 | - | |
| 2021年1月末日 | 304,280,095 | - | 1.0495 | - | |
| 2月末日 | 323,238,531 | - | 1.0541 | - | |
| 3月末日 | 350,199,350 | - | 1.0684 | - |
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