有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 113,773,461 | 113,773,461 | 1.0107 | 1.0107 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 452,790,514 | 452,790,514 | 1.0247 | 1.0247 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 1,112,482,221 | 1,112,482,221 | 1.1393 | 1.1393 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 2,182,653,710 | 2,182,653,710 | 1.1316 | 1.1316 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 4,172,595,135 | 4,172,595,135 | 1.2148 | 1.2148 | |
| (2023年9月19日) | |||||
| 第6計算期間末日 | 6,236,097,465 | 6,236,097,465 | 1.2632 | 1.2632 | |
| (2024年9月18日) | |||||
| 2023年9月末日 | 4,245,501,158 | - | 1.1992 | - | |
| 10月末日 | 4,325,985,813 | - | 1.1740 | - | |
| 11月末日 | 4,606,632,998 | - | 1.2176 | - | |
| 12月末日 | 4,771,814,074 | - | 1.2236 | - | |
| 2024年1月末日 | 5,030,251,261 | - | 1.2472 | - | |
| 2月末日 | 5,279,117,525 | - | 1.2758 | - | |
| 3月末日 | 5,485,364,702 | - | 1.2917 | - | |
| 4月末日 | 5,534,281,332 | - | 1.2774 | - | |
| 5月末日 | 5,811,067,511 | - | 1.2893 | - | |
| 6月末日 | 5,976,212,422 | - | 1.3064 | - | |
| 7月末日 | 6,114,331,833 | - | 1.2931 | - | |
| 8月末日 | 6,237,160,586 | - | 1.2806 | - | |
| 9月末日 | 6,437,356,457 | - | 1.3050 | - |
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