有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
① 【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2018年9月19日) | |||||
| 第1計算期間末 | 81,526,581 | 81,526,581 | 1.0141 | 1.0141 | |
| (2019年9月18日) | |||||
| 第2計算期間末 | 233,764,132 | 233,764,132 | 1.0255 | 1.0255 | |
| (2020年9月18日) | |||||
| 第3計算期間末 | 500,175,681 | 500,175,681 | 1.0883 | 1.0883 | |
| (2021年9月21日) | |||||
| 第4計算期間末 | 935,061,422 | 935,061,422 | 1.0669 | 1.0669 | |
| (2022年9月20日) | |||||
| 2021年9月末日 | 507,018,611 | - | 1.0828 | - | |
| 10月末日 | 543,134,104 | - | 1.0858 | - | |
| 11月末日 | 561,490,073 | - | 1.0803 | - | |
| 12月末日 | 615,569,919 | - | 1.0885 | - | |
| 2022年1月末日 | 631,205,369 | - | 1.0657 | - | |
| 2月末日 | 653,827,729 | - | 1.0565 | - | |
| 3月末日 | 701,244,835 | - | 1.0746 | - | |
| 4月末日 | 713,409,901 | - | 1.0626 | - | |
| 5月末日 | 749,921,574 | - | 1.0663 | - | |
| 6月末日 | 812,920,167 | - | 1.0587 | - | |
| 7月末日 | 864,338,268 | - | 1.0730 | - | |
| 8月末日 | 910,015,113 | - | 1.0713 | - | |
| 9月末日 | 936,912,444 | - | 1.0528 | - |
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