auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,677,053 | 26,662,483 |
| 投資信託受益証券 | 1,470,137,013 | 2,151,724,183 |
| 流動資産計 | 1,487,814,066 | 2,178,386,666 |
| 資産の部合計 | 1,487,814,066 | 2,178,386,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,139,751 | 236,762 |
| 未払受託者報酬 | 147,577 | 221,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,142 | 2,214,399 |
| その他未払費用 | 66,332 | 99,560 |
| 流動負債計 | 2,829,802 | 2,772,115 |
| 負債の部合計 | 2,829,802 | 2,772,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,175,198 | 1,930,584,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,809,066 | 245,030,522 |
| （分配準備積立金） | 54,861,752 | 77,291,564 |
| 元本等合計 | 1,484,984,264 | 2,175,614,551 |
| 純資産の部合計 | 1,484,984,264 | 2,175,614,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,814,066 | 2,178,386,666 |
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