auスマート・ベーシック(安定)⁄auスマート・ベーシック(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,662,483 | 55,176,167 |
| 投資信託受益証券 | 2,151,724,183 | 2,774,207,552 |
| 未収入金 | － | 250,000 |
| 流動資産計 | 2,178,386,666 | 2,829,633,719 |
| 資産の部合計 | 2,178,386,666 | 2,829,633,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,762 | 938,867 |
| 未払受託者報酬 | 221,394 | 290,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,214,399 | 2,907,263 |
| その他未払費用 | 99,560 | 261,598 |
| 流動負債計 | 2,772,115 | 4,398,410 |
| 負債の部合計 | 2,772,115 | 4,398,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,930,584,029 | 2,458,756,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,030,522 | 366,478,391 |
| （分配準備積立金） | 77,291,564 | 121,292,485 |
| 元本等合計 | 2,175,614,551 | 2,825,235,309 |
| 純資産の部合計 | 2,175,614,551 | 2,825,235,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,386,666 | 2,829,633,719 |
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