純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	(中間貸借対照表に関する注記)
	3.※2	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は283,366円であります。

2019/06/18 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は、平成31年3月31日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	4	104
合計	4	104

2019/06/18 9:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成31年3月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,897	1.14
純資産総額		28,710,303	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/18 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		-	-	-
当期変動額
	新株の発行	-	-	2,000,000
	当期純損失(△)	-	-	△ 23,530
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計		-	-	1,976,469
当期末残高		-	-	1,976,469

当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えています。
投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファンズ形式での分散投資を行っており、リスク低減を図っています。

2019/06/18 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/06/18 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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