auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 477,261 |
| 投資信託受益証券 | 17,837,686 |
| 流動資産計 | 18,314,947 |
| 資産の部合計 | 18,314,947 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,099 |
| 未払委託者報酬 | 45,132 |
| その他未払費用 | 358 |
| 流動負債計 | 46,589 |
| 負債の部合計 | 46,589 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,551,724 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,366 |
| 元本等合計 | 18,268,358 |
| 純資産の部合計 | 18,268,358 |
| 負債・純資産合計 | 18,314,947 |
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