auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 932,623 | 1,617,201 |
| 投資信託受益証券 | 69,547,017 | 139,818,564 |
| 流動資産計 | 70,479,640 | 141,435,765 |
| 資産の部合計 | 70,479,640 | 141,435,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 173,430 |
| 未払受託者報酬 | 4,210 | 12,175 |
| 未払委託者報酬 | 170,573 | 489,064 |
| その他未払費用 | 1,508 | 4,536 |
| 流動負債計 | 176,291 | 679,205 |
| 負債の部合計 | 176,291 | 679,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,983,783 | 154,701,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,566 | -13,944,852 |
| （分配準備積立金） | 938,764 | 833,875 |
| 元本等合計 | 70,303,349 | 140,756,560 |
| 純資産の部合計 | 70,303,349 | 140,756,560 |
| 負債・純資産合計 | 70,479,640 | 141,435,765 |
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