auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,889,353 | 4,852,784 |
| 投資信託受益証券 | 295,022,347 | 461,652,780 |
| 未収入金 | － | 430,000 |
| 流動資産計 | 298,911,700 | 466,935,564 |
| 資産の部合計 | 298,911,700 | 466,935,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,904 | 192,594 |
| 未払受託者報酬 | 23,845 | 41,453 |
| 未払委託者報酬 | 955,427 | 1,659,566 |
| その他未払費用 | 8,984 | 15,726 |
| 流動負債計 | 999,160 | 1,909,339 |
| 負債の部合計 | 999,160 | 1,909,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,787,216 | 387,108,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,125,324 | 77,918,134 |
| （分配準備積立金） | 16,565,896 | 15,047,709 |
| 元本等合計 | 297,912,540 | 465,026,225 |
| 純資産の部合計 | 297,912,540 | 465,026,225 |
| 負債・純資産合計 | 298,911,700 | 466,935,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
