auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,603,879 | 13,063,710 |
| 投資信託受益証券 | 727,271,133 | 915,148,227 |
| 未収入金 | 2,680,000 | 4,570,000 |
| 流動資産計 | 738,555,012 | 932,781,937 |
| 資産の部合計 | 738,555,012 | 932,781,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,209,760 | 1,087,393 |
| 未払受託者報酬 | 66,128 | 91,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,647,099 | 3,671,155 |
| その他未払費用 | 25,153 | 38,920 |
| 流動負債計 | 3,948,140 | 4,889,202 |
| 負債の部合計 | 3,948,140 | 4,889,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,556,939 | 790,187,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,049,933 | 137,704,984 |
| （分配準備積立金） | 71,397,089 | 67,303,068 |
| 元本等合計 | 734,606,872 | 927,892,735 |
| 純資産の部合計 | 734,606,872 | 927,892,735 |
| 負債・純資産合計 | 738,555,012 | 932,781,937 |
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