auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,199,722 | 28,374,139 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,194,942 | 1,702,689,096 |
| 未収入金 | 13,440,000 | 1,470,000 |
| 流動資産計 | 1,324,834,664 | 1,732,533,235 |
| 資産の部合計 | 1,324,834,664 | 1,732,533,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,840,528 | 5,636,426 |
| 未払受託者報酬 | 123,179 | 164,886 |
| 未払委託者報酬 | 4,929,157 | 6,596,723 |
| その他未払費用 | 53,757 | 71,944 |
| 流動負債計 | 17,946,621 | 12,469,979 |
| 負債の部合計 | 17,946,621 | 12,469,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,132,467 | 1,483,580,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,755,576 | 236,483,053 |
| （分配準備積立金） | 63,149,742 | 59,811,154 |
| 元本等合計 | 1,306,888,043 | 1,720,063,256 |
| 純資産の部合計 | 1,306,888,043 | 1,720,063,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,324,834,664 | 1,732,533,235 |
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