剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第2期中間計算期間(自 2019年9月19日至 2020年3月18日)金 額(円)	第3期中間計算期間(自 2020年9月19日至 2021年3月18日)金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		187,792	1,910,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		319,566	24,125,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,562,243	21,712,871
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,562,243	21,712,871
剰余金減少額又は欠損金増加額		204,445	3,181,921
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		204,445	3,181,921
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△13,944,852	77,918,134

2021/06/18 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,319,682
繰越利益剰余金		△ 1,319,682
利益剰余金合計		△ 1,319,682

(2)中間損益計算書

2021/06/18 9:28

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金		1,000,000	1,000,000
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 490,967	△ 998,187
繰越利益剰余金		△ 490,967	△ 998,187
利益剰余金合計		△ 490,967	△ 998,187

2021/06/18 9:28