剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金		1,000,000	1,000,000
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 998,187	△ 1,266,171
繰越利益剰余金		△ 998,187	△ 1,266,171
利益剰余金合計		△ 998,187	△ 1,266,171

2021/12/21 9:39

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第2期計算期間(自 2019年9月19日至 2020年9月18日)	第3期計算期間(自 2020年9月19日至 2021年9月21日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		215,183	4,943,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)		319,566	24,125,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,557,211	73,369,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,557,211	73,369,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		566,651	7,880,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		566,651	7,880,956
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,125,324	147,049,933

2021/12/21 9:39