有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期計算期間 (自 2019年9月19日 至 2020年9月18日) | 第3期計算期間 (自 2020年9月19日 至 2021年9月21日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42 | 31 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,525,330 | 66,838,786 | |
| 営業収益合計 | 17,525,372 | 66,838,817 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 36,020 | 107,581 | |
| 委託者報酬 | 1,444,491 | 4,306,665 | |
| その他費用 | 14,480 | 45,440 | |
| 営業費用合計 | 1,494,991 | 4,459,686 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,030,381 | 62,379,131 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,030,381 | 62,379,131 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,030,381 | 62,379,131 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 215,183 | 4,943,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 319,566 | 24,125,324 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,557,211 | 73,369,528 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,557,211 | 73,369,528 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,651 | 7,880,956 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,651 | 7,880,956 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,125,324 | 147,049,933 |
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