有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (自 2018年9月19日 至 2019年9月18日) |
| 金 額(円) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,177,017 | |
| 営業収益合計 | 1,177,023 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,309 | |
| 委託者報酬 | 215,705 | |
| その他費用 | 1,871 | |
| 営業費用合計 | 222,885 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 954,138 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 954,138 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 954,138 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 15,374 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,265 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,265 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 655,463 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 655,463 | |
| 分配金 | ※1 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,566 |
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