- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期計算期間 (自 2020年9月19日 至 2021年9月21日) | 第4期計算期間 (自 2021年9月22日 至 2022年9月20日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 66,838,786 | △39,296,191 | |
| 営業収益合計 | 66,838,817 | △39,296,183 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 107,581 | 214,913 | |
| 委託者報酬 | 4,306,665 | 8,600,312 | |
| その他費用 | 45,440 | 103,782 | |
| 営業費用合計 | 4,459,686 | 8,919,007 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,379,131 | △48,215,190 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,379,131 | △48,215,190 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,379,131 | △48,215,190 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,943,094 | △4,106,717 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,125,324 | 147,049,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,369,528 | 119,926,418 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,369,528 | 119,926,418 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,880,956 | 24,112,302 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,880,956 | 24,112,302 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,049,933 | 198,755,576 |
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