有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第5期計算期間 (自 2022年9月21日 至 2023年9月19日) | 第6期計算期間 (自 2023年9月20日 至 2024年9月18日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 27,879 | |
| 有価証券売買等損益 | 243,284,056 | 218,503,659 | |
| 営業収益合計 | 243,284,065 | 218,531,538 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,547 | 4,279 | |
| 受託者報酬 | 400,170 | 719,829 | |
| 委託者報酬 | 16,010,384 | 28,796,658 | |
| その他費用 | 187,538 | 323,781 | |
| 営業費用合計 | 16,605,639 | 29,844,547 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 226,678,426 | 188,686,991 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 226,678,426 | 188,686,991 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 226,678,426 | 188,686,991 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,006,473 | 11,576,050 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 198,755,576 | 587,992,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,355,440 | 394,184,503 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,355,440 | 394,184,503 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,790,070 | 48,988,384 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,790,070 | 48,988,384 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,992,899 | 1,110,299,959 | |
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