auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 401,895 | 599,947 |
| コール・ローン | 35,522,719 | 56,439,855 |
| 投資信託受益証券 | 2,481,458,998 | 3,866,952,657 |
| 流動資産計 | 2,517,383,612 | 3,923,992,459 |
| 資産の部合計 | 2,517,383,612 | 3,923,992,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,153,658 | 74,292 |
| 未払受託者報酬 | 235,284 | 406,609 |
| 未払委託者報酬 | 9,413,661 | 16,266,003 |
| その他未払費用 | 105,810 | 182,894 |
| 流動負債計 | 10,908,413 | 16,929,798 |
| 負債の部合計 | 10,908,413 | 16,929,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,482,300 | 2,796,762,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,992,899 | 1,110,299,959 |
| （分配準備積立金） | 242,152,397 | 403,578,128 |
| 元本等合計 | 2,506,475,199 | 3,907,062,661 |
| 純資産の部合計 | 2,506,475,199 | 3,907,062,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,517,383,612 | 3,923,992,459 |
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