auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 599,947 | 403,488 |
| コール・ローン | 56,439,855 | 133,842,904 |
| 投資信託受益証券 | 3,866,952,657 | 5,541,589,300 |
| 未収入金 | － | 2,270,000 |
| 流動資産計 | 3,923,992,459 | 5,678,105,692 |
| 資産の部合計 | 3,923,992,459 | 5,678,105,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,292 | 2,767,763 |
| 未払受託者報酬 | 406,609 | 556,028 |
| 未払委託者報酬 | 16,266,003 | 22,242,934 |
| その他未払費用 | 182,894 | 390,000 |
| 流動負債計 | 16,929,798 | 25,956,725 |
| 負債の部合計 | 16,929,798 | 25,956,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,796,762,702 | 3,631,717,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,110,299,959 | 2,020,431,836 |
| （分配準備積立金） | 403,578,128 | 887,568,520 |
| 元本等合計 | 3,907,062,661 | 5,652,148,967 |
| 純資産の部合計 | 3,907,062,661 | 5,652,148,967 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,992,459 | 5,678,105,692 |
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