auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 599,947 | 275,554 |
| コール・ローン | 56,439,855 | 65,001,908 |
| 投資信託受益証券 | 3,866,952,657 | 4,494,476,597 |
| 未収入金 | － | 3,210,000 |
| 流動資産計 | 3,923,992,459 | 4,562,964,059 |
| 資産の部合計 | 3,923,992,459 | 4,562,964,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,292 | 3,188,394 |
| 未払受託者報酬 | 406,609 | 474,693 |
| 未払委託者報酬 | 16,266,003 | 18,989,507 |
| その他未払費用 | 182,894 | 213,544 |
| 流動負債計 | 16,929,798 | 22,866,138 |
| 負債の部合計 | 16,929,798 | 22,866,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,796,762,702 | 3,177,815,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,110,299,959 | 1,362,281,991 |
| （分配準備積立金） | 403,578,128 | 393,217,891 |
| 元本等合計 | 3,907,062,661 | 4,540,097,921 |
| 純資産の部合計 | 3,907,062,661 | 4,540,097,921 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,992,459 | 4,562,964,059 |
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