auスマート・プライム(成長)⁄auスマート・プライム(高成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月18日 | 2026年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,488 | 819,229 |
| コール・ローン | 133,842,904 | 96,806,265 |
| 投資信託受益証券 | 5,541,589,300 | 6,602,425,978 |
| 未収入金 | 2,270,000 | 910,000 |
| 流動資産計 | 5,678,105,692 | 6,700,961,472 |
| 資産の部合計 | 5,678,105,692 | 6,700,961,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,767,763 | 2,026,766 |
| 未払受託者報酬 | 556,028 | 684,636 |
| 未払委託者報酬 | 22,242,934 | 27,386,941 |
| その他未払費用 | 390,000 | 540,000 |
| 流動負債計 | 25,956,725 | 30,638,343 |
| 負債の部合計 | 25,956,725 | 30,638,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,631,717,131 | 3,939,557,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,020,431,836 | 2,730,765,553 |
| （分配準備積立金） | 887,568,520 | 859,522,979 |
| 元本等合計 | 5,652,148,967 | 6,670,323,129 |
| 純資産の部合計 | 5,652,148,967 | 6,670,323,129 |
| 負債・純資産合計 | 5,678,105,692 | 6,700,961,472 |
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