有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

(3)【中間注記表】

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			第1期 (2019年9月18日現在)	第2期中間計算期間 (2020年3月18日現在)
1.	※1	期首元本額	10,000,000円	69,983,783円
		期中追加設定元本額	63,241,217円	97,419,829円
		期中一部解約元本額	3,257,434円	12,702,200円
2.		受益権の総数	69,983,783口	154,701,412口
3.	※2	元本の欠損	――――――	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,944,852円であります。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区分		第1期 (自 2018年9月19日至 2019年9月18日)	第2期中間計算期間 (自 2019年9月19日至 2020年3月18日)
1.	貸借対照表計上額と時価との差額	金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左