半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/18)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |||
| (中間貸借対照表に関する注記) | |||||
| 区 分 | 第5期計算期間 (2023年9月19日現在) | 第6期中間計算期間 (2024年3月19日現在) | |||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,108,132,467円 | 1,918,482,300円 | |
| 期中追加設定元本額 | 933,560,945円 | 553,598,354円 | |||
| 期中一部解約元本額 | 123,211,112円 | 85,734,686円 | |||
| 2. | 受益権の総数 | 1,918,482,300口 | 2,386,345,968口 | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | |||||
| 区 分 | 第5期中間計算期間 (自 2022年9月21日 至 2023年3月20日) | 第6期中間計算期間 (自 2023年9月20日 至 2024年3月19日) | |||
| 該当事項はありません。 | 同左 | ||||
| (金融商品に関する注記) | ||||
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||||
| 区 分 | 第5期計算期間 (2023年9月19日現在) | 第6期中間計算期間 (2024年3月19日現在) | ||
| 1. | 貸借対照表計上額と時価との差額 | 金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 | |
| (1口当たり情報) | |||
| 第5期計算期間 (2023年9月19日現在) | 第6期中間計算期間 (2024年3月19日現在) | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3065円 | 1.4125円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (13,065円) | (14,125円) |
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