ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,353,454,618 | 14,241,941,209 |
| 未収入金 | 9,336,320 | 40,438,405 |
| 流動資産計 | 16,362,790,938 | 14,282,379,614 |
| 資産の部合計 | 16,362,790,938 | 14,282,379,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,336,320 | 90,861,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,373,258 | 1,662,529 |
| 未払委託者報酬 | 89,263,635 | 108,067,117 |
| その他未払費用 | 1,539,475 | 1,530,898 |
| 流動負債計 | 101,512,688 | 202,121,771 |
| 負債の部合計 | 101,512,688 | 202,121,771 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,847,383,567 | 16,633,119,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,586,105,317 | -2,552,861,657 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,261,278,250 | 14,080,257,843 |
| 純資産の部合計 | 16,261,278,250 | 14,080,257,843 |
| 負債・純資産合計 | 16,362,790,938 | 14,282,379,614 |
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