ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,843,852,752 | 7,528,172,326 |
| 未収入金 | 248,382,490 | 95,187,055 |
| 流動資産計 | 10,092,235,242 | 7,623,359,381 |
| 資産の部合計 | 10,092,235,242 | 7,623,359,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 248,382,490 | 95,187,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,488 | 896,935 |
| 未払委託者報酬 | 86,810,202 | 58,303,541 |
| その他未払費用 | 1,472,163 | 1,208,900 |
| 流動負債計 | 338,000,343 | 155,596,431 |
| 負債の部合計 | 338,000,343 | 155,596,431 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,115,886,253 | 7,921,122,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,651,354 | -453,359,747 |
| （分配準備積立金） | 140,472,586 | 106,679,146 |
| 元本等合計 | 9,754,234,899 | 7,467,762,950 |
| 純資産の部合計 | 9,754,234,899 | 7,467,762,950 |
| 負債・純資産合計 | 10,092,235,242 | 7,623,359,381 |
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