ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2022年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,784,999 | 3,584,332,993 |
| 未収入金 | 53,126,207 | 5,748,856 |
| 流動資産計 | 5,515,911,206 | 3,590,081,849 |
| 資産の部合計 | 5,515,911,206 | 3,590,081,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,126,207 | 5,748,856 |
| 未払受託者報酬 | 710,543 | 471,106 |
| 未払委託者報酬 | 46,188,307 | 30,624,890 |
| その他未払費用 | 1,008,700 | 941,600 |
| 流動負債計 | 101,033,757 | 37,786,452 |
| 負債の部合計 | 101,033,757 | 37,786,452 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,882,967,634 | 3,283,649,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,909,815 | 268,646,325 |
| （分配準備積立金） | 597,412,948 | 361,576,868 |
| 元本等合計 | 5,414,877,449 | 3,552,295,397 |
| 純資産の部合計 | 5,414,877,449 | 3,552,295,397 |
| 負債・純資産合計 | 5,515,911,206 | 3,590,081,849 |
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