ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,584,332,993 | 3,346,870,424 |
| 未収入金 | 5,748,856 | － |
| 流動資産計 | 3,590,081,849 | 3,346,870,424 |
| 資産の部合計 | 3,590,081,849 | 3,346,870,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,748,856 | － |
| 未払受託者報酬 | 471,106 | 381,154 |
| 未払委託者報酬 | 30,624,890 | 24,778,110 |
| その他未払費用 | 941,600 | 974,600 |
| 流動負債計 | 37,786,452 | 26,133,864 |
| 負債の部合計 | 37,786,452 | 26,133,864 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,283,649,072 | 2,843,280,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,646,325 | 477,455,836 |
| （分配準備積立金） | 361,576,868 | 440,778,414 |
| 元本等合計 | 3,552,295,397 | 3,320,736,560 |
| 純資産の部合計 | 3,552,295,397 | 3,320,736,560 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,081,849 | 3,346,870,424 |
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