ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,870,424 | 3,822,028,586 |
| 未収入金 | － | 158,507 |
| 流動資産計 | 3,346,870,424 | 3,822,187,093 |
| 資産の部合計 | 3,346,870,424 | 3,822,187,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 158,507 |
| 未払受託者報酬 | 381,154 | 379,145 |
| 未払委託者報酬 | 24,778,110 | 24,647,458 |
| その他未払費用 | 974,600 | 984,500 |
| 流動負債計 | 26,133,864 | 26,169,610 |
| 負債の部合計 | 26,133,864 | 26,169,610 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,843,280,724 | 2,274,132,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,455,836 | 1,521,884,660 |
| （分配準備積立金） | 440,778,414 | 1,449,868,044 |
| 元本等合計 | 3,320,736,560 | 3,796,017,483 |
| 純資産の部合計 | 3,320,736,560 | 3,796,017,483 |
| 負債・純資産合計 | 3,346,870,424 | 3,822,187,093 |
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