純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月26日から翌年2月25日までであります。
(2)注記表

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。