ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,584,332,993 | 3,637,610,488 |
| 未収入金 | 5,748,856 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 3,590,081,849 | 3,659,610,488 |
| 資産の部合計 | 3,590,081,849 | 3,659,610,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,748,856 | 22,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 471,106 | 384,862 |
| 未払委託者報酬 | 30,624,890 | 25,019,337 |
| その他未払費用 | 941,600 | 946,000 |
| 流動負債計 | 37,786,452 | 48,350,199 |
| 負債の部合計 | 37,786,452 | 48,350,199 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,283,649,072 | 3,079,254,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,646,325 | 532,006,153 |
| （分配準備積立金） | 361,576,868 | 327,969,897 |
| 元本等合計 | 3,552,295,397 | 3,611,260,289 |
| 純資産の部合計 | 3,552,295,397 | 3,611,260,289 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,081,849 | 3,659,610,488 |
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