ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 128,585 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,870,424 | 3,370,852,472 |
| 未収入金 | － | 4,007,018 |
| 流動資産計 | 3,346,870,424 | 3,374,988,075 |
| 資産の部合計 | 3,346,870,424 | 3,374,988,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,807,017 |
| 未払受託者報酬 | 381,154 | 367,104 |
| 未払委託者報酬 | 24,778,110 | 23,864,863 |
| その他未払費用 | 974,600 | 990,975 |
| 流動負債計 | 26,133,864 | 30,029,959 |
| 負債の部合計 | 26,133,864 | 30,029,959 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,280,724 | 2,424,039,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,455,836 | 920,918,675 |
| （分配準備積立金） | 440,778,414 | 346,873,804 |
| 元本等合計 | 3,320,736,560 | 3,344,958,116 |
| 純資産の部合計 | 3,320,736,560 | 3,344,958,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,346,870,424 | 3,374,988,075 |
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