ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月27日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,822,028,586 | 3,619,729,932 |
| 未収入金 | 158,507 | － |
| 流動資産計 | 3,822,187,093 | 3,619,729,932 |
| 資産の部合計 | 3,822,187,093 | 3,619,729,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,507 | － |
| 未払受託者報酬 | 379,145 | 431,644 |
| 未払委託者報酬 | 24,647,458 | 28,059,749 |
| その他未払費用 | 984,500 | 950,400 |
| 流動負債計 | 26,169,610 | 29,441,793 |
| 負債の部合計 | 26,169,610 | 29,441,793 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,274,132,823 | 2,082,617,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 920,918,675 | 1,507,670,416 |
| （分配準備積立金） | 1,449,868,044 | 1,300,860,989 |
| 元本等合計 | 3,796,017,483 | 3,590,288,139 |
| 純資産の部合計 | 3,796,017,483 | 3,590,288,139 |
| 負債・純資産合計 | 3,822,187,093 | 3,619,729,932 |
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