ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,261,887,104 | 3,165,886,070 |
| 未収入金 | － | 861,091 |
| 流動資産計 | 3,261,887,104 | 3,166,747,161 |
| 資産の部合計 | 3,261,887,104 | 3,166,747,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 861,091 |
| 未払受託者報酬 | 379,873 | 328,151 |
| 未払委託者報酬 | 24,694,743 | 21,333,608 |
| その他未払費用 | 952,160 | 953,260 |
| 流動負債計 | 26,026,776 | 23,476,110 |
| 負債の部合計 | 26,026,776 | 23,476,110 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,155,664 | 1,697,453,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,507,670,416 | 1,445,817,095 |
| （分配準備積立金） | 1,226,502,632 | 1,084,490,633 |
| 元本等合計 | 3,235,860,328 | 3,143,271,051 |
| 純資産の部合計 | 3,235,860,328 | 3,143,271,051 |
| 負債・純資産合計 | 3,261,887,104 | 3,166,747,161 |
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