(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年8月27日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2023/11/24 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	196	11,391,330
単位型株式投資信託	74	455,061
合計	270	11,846,392

2023/11/24 9:26

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,447,698,688	100.01
	内日本	3,447,698,688	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△422,300	△0.01
純資産総額		3,447,276,388	100.00

2023/11/24 9:26

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第35期(自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日)	第36期(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)
水道光熱費	53	76
固定資産減価償却費	426	441
資産除去債務利息費用	0	0
事務過誤取引損	519	3

(単位:百万円)

	第35期(自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日)	第36期(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)
有価証券売却損	-	2
固定資産除却損	0	-
その他	-	0

2023/11/24 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2023/11/24 9:26

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/11/24 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		17,813	18,002
未収収益	※2	981	570
その他流動資産		2	-
流動資産計		23,827	23,520
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	789	744
有形固定資産計		1,364	1,297
無形固定資産
ソフトウエア		10	12
無形固定資産計		10	12
投資その他の資産
投資有価証券		50	39
長期前払費用		12	9
繰延税金資産		889	898
投資その他の資産計		3,072	3,156

(単位:百万円)

	第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/11/24 9:26

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		3,382,013,500	98.10
	内日本	3,382,013,500	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,661,458	1.90
純資産総額		3,447,674,958	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2023/11/24 9:26