有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		3,486,790,640	97.53
	内 日本	3,486,790,640	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,155,042	2.47
純資産総額		3,574,945,682	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	日本	株式	化学	12,000	17,555.00	210,660,000	17,670.00	212,040,000	5.93
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	98,800	2,104.00	207,875,200	2,138.50	211,283,800	5.91
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	17,600	11,810.00	207,856,000	11,810.00	207,856,000	5.81
4	日立製作所	日本	株式	電気機器	36,700	5,661.00	207,758,700	5,650.00	207,355,000	5.80
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	88,400	2,224.50	196,645,800	2,283.00	201,817,200	5.65
6	東京海上ホールディングス	日本	株式	保険業	29,400	6,566.00	193,040,400	6,574.00	193,275,600	5.41
7	三菱ケミカルホールディングス	日本	株式	化学	213,900	808.00	172,831,200	817.40	174,841,860	4.89
8	日本電気	日本	株式	電気機器	34,100	4,905.00	167,260,500	4,955.00	168,965,500	4.73
9	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	35,500	4,680.00	166,140,000	4,725.00	167,737,500	4.69
10	富士フイルムホールディングス	日本	株式	化学	21,100	7,307.79	154,194,400	7,262.00	153,228,200	4.29
11	ヤマハ	日本	株式	その他製品	28,400	5,340.00	151,656,000	5,360.00	152,224,000	4.26
12	ダイキン工業	日本	株式	機械	6,600	20,915.00	138,039,000	21,205.00	139,953,000	3.91
13	リンナイ	日本	株式	金属製品	14,600	9,320.00	136,072,000	9,420.00	137,532,000	3.85
14	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,400	54,480.00	130,752,000	53,780.00	129,072,000	3.61
15	三井不動産	日本	株式	不動産業	50,400	2,519.50	126,982,800	2,557.00	128,872,800	3.60
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	177,100	707.40	125,280,540	712.80	126,236,880	3.53
17	ジャフコ グループ	日本	株式	証券、商品先物取引業	71,700	1,712.00	122,750,400	1,720.00	123,324,000	3.45
18	テルモ	日本	株式	精密機器	33,200	3,661.00	121,545,200	3,709.00	123,138,800	3.44
19	本田技研工業	日本	株式	輸送用機器	34,600	3,532.00	122,207,200	3,525.00	121,965,000	3.41
20	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	24,900	4,914.00	122,358,600	4,819.00	119,993,100	3.36
21	花王	日本	株式	化学	20,200	5,280.00	106,656,000	5,380.00	108,676,000	3.04
22	日本航空	日本	株式	空運業	39,200	2,242.00	87,886,400	2,297.00	90,042,400	2.52
23	ミネベアミツミ	日本	株式	電気機器	35,000	2,502.00	87,570,000	2,496.00	87,360,000	2.44

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		97.53
	業種
	化学	18.15
	ゴム製品	4.69
	金属製品	3.85
	機械	3.91
	電気機器	22.39
	輸送用機器	9.32
	精密機器	3.44
	その他製品	4.26
	空運業	2.52
	銀行業	3.53
	証券、商品先物取引業	3.45
	保険業	5.41
	その他金融業	5.65
	不動産業	3.60
	サービス業	3.36

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。