有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)

(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株式		3,154,936,600	98.98
	内 日本	3,154,936,600	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,371,663	1.02
純資産総額		3,187,308,263	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	81,200	1,960.50	159,192,600	1,903.00	154,523,600	4.85
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	35,200	3,797.00	133,654,400	3,739.00	131,612,800	4.13
3	東京海上ホールディングス	日本	株式	保険業	24,100	5,144.00	123,970,400	5,297.00	127,657,700	4.01
4	キヤノン	日本	株式	電気機器	24,000	5,141.00	123,384,000	5,063.00	121,512,000	3.81
5	日立製作所	日本	株式	電気機器	31,800	3,837.00	122,016,600	3,750.00	119,250,000	3.74
6	任天堂	日本	株式	その他製品	10,300	11,310.00	116,493,000	11,160.00	114,948,000	3.61
7	オリックス	日本	株式	その他金融業	36,100	3,064.00	110,610,400	3,088.00	111,476,800	3.50
8	東レ	日本	株式	繊維製品	106,800	989.30	105,657,240	996.00	106,372,800	3.34
9	本田技研工業	日本	株式	輸送用機器	76,100	1,388.50	105,664,850	1,393.00	106,007,300	3.33
10	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	2,300	45,560.00	104,788,000	45,470.00	104,581,000	3.28
11	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	42,100	2,629.50	110,701,950	2,464.50	103,755,450	3.26
12	ファナック	日本	株式	電気機器	24,000	4,539.00	108,936,000	4,309.00	103,416,000	3.24
13	花王	日本	株式	化学	15,300	6,547.00	100,169,100	6,476.00	99,082,800	3.11
14	レゾナック・ホールディングス	日本	株式	化学	27,900	3,471.00	96,840,900	3,465.00	96,673,500	3.03
15	ジャフコ グループ	日本	株式	証券、商品 先物取引業	41,800	2,321.00	97,017,800	2,299.00	96,098,200	3.02
16	第一三共	日本	株式	医薬品	27,800	3,451.00	95,937,800	3,447.00	95,826,600	3.01
17	スズキ	日本	株式	輸送用機器	52,600	1,838.50	96,705,100	1,821.00	95,784,600	3.01
18	日本電気	日本	株式	電気機器	6,500	14,760.00	95,940,000	14,465.00	94,022,500	2.95
19	パナソニック ホールディングス	日本	株式	電気機器	50,300	1,871.54	94,138,685	1,863.50	93,734,050	2.94
20	マキタ	日本	株式	機械	19,100	4,863.00	92,883,300	4,888.00	93,360,800	2.93
21	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	33,500	2,710.50	90,801,750	2,689.00	90,081,500	2.83
22	エムスリー	日本	株式	サービス業	51,000	1,999.00	101,949,000	1,762.00	89,862,000	2.82
23	三井不動産	日本	株式	不動産業	67,600	1,270.50	85,885,800	1,300.00	87,880,000	2.76
24	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	11,400	7,676.00	87,506,400	7,490.00	85,386,000	2.68
25	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	9,700	9,112.00	88,386,400	8,800.00	85,360,000	2.68
26	三浦工業	日本	株式	機械	26,800	3,195.00	85,626,000	3,166.00	84,848,800	2.66
27	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	14,400	5,943.21	85,582,318	5,838.00	84,067,200	2.64
28	オルガノ	日本	株式	機械	11,200	7,020.00	78,624,000	7,020.00	78,624,000	2.47
29	エーザイ	日本	株式	医薬品	16,100	4,372.00	70,389,200	4,309.00	69,374,900	2.18
30	カルビー	日本	株式	食料品	22,600	2,852.50	64,466,500	2,848.00	64,364,800	2.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.98
	業種
	電気機器	25.85
	輸送用機器	11.84
	機械	8.06
	化学	6.14
	サービス業	5.50
	その他製品	5.24
	医薬品	5.18
	銀行業	4.85
	保険業	4.01
	その他金融業	3.50
	繊維製品	3.34
	小売業	3.28
	証券、商品先物取引業	3.02
	不動産業	2.76
	ゴム製品	2.64
	食料品	2.02
	石油・石炭製品	1.78

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。