フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,226 | 13,314 |
| 金銭信託 | 4,269,095 | 4,045,172 |
| 投資信託受益証券 | 128,578,746 | 148,140,258 |
| 投資証券 | 82,638,706 | 64,846,328 |
| その他未収収益 | 151,086 | 112,776 |
| 流動資産計 | 215,651,859 | 217,157,848 |
| 資産の部合計 | 215,651,859 | 217,157,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,509 | 79 |
| 未払受託者報酬 | 19,131 | 19,083 |
| 未払委託者報酬 | 803,238 | 800,384 |
| その他未払費用 | 109,223 | 108,870 |
| 流動負債計 | 941,101 | 928,416 |
| 負債の部合計 | 941,101 | 928,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,998,106 | 156,852,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,712,652 | 59,377,055 |
| （分配準備積立金） | 37,287,520 | 35,687,879 |
| 元本等合計 | 214,710,758 | 216,229,432 |
| 純資産の部合計 | 214,710,758 | 216,229,432 |
| 負債・純資産合計 | 215,651,859 | 217,157,848 |
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