フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,358 | 13,815 |
| 金銭信託 | 9,243,841 | 3,755,680 |
| 投資信託受益証券 | 186,477,349 | 248,056,822 |
| 投資証券 | 80,934,078 | 106,532,897 |
| その他未収収益 | 147,441 | 170,148 |
| 流動資産計 | 276,815,067 | 358,529,362 |
| 資産の部合計 | 276,815,067 | 358,529,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,845 | 99,396 |
| 未払受託者報酬 | 22,334 | 26,309 |
| 未払委託者報酬 | 937,148 | 1,103,950 |
| その他未払費用 | 127,592 | 150,267 |
| 流動負債計 | 2,120,919 | 1,379,922 |
| 負債の部合計 | 2,120,919 | 1,379,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,839,212 | 173,630,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,854,936 | 183,518,910 |
| （分配準備積立金） | 60,292,490 | 55,843,318 |
| 元本等合計 | 274,694,148 | 357,149,440 |
| 純資産の部合計 | 274,694,148 | 357,149,440 |
| 負債・純資産合計 | 276,815,067 | 358,529,362 |
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