フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,793 | 15,256 |
| 金銭信託 | 1,978,371 | 1,045,236 |
| 投資信託受益証券 | 64,904,193 | 70,719,946 |
| 投資証券 | 93,197,167 | 105,831,748 |
| その他未収収益 | 133,167 | 178,888 |
| 流動資産計 | 160,227,691 | 177,791,074 |
| 資産の部合計 | 160,227,691 | 177,791,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,944 | 10,018 |
| 未払受託者報酬 | 23,591 | 15,371 |
| 未払委託者報酬 | 990,253 | 645,347 |
| その他未払費用 | 134,307 | 87,509 |
| 流動負債計 | 1,152,095 | 758,245 |
| 負債の部合計 | 1,152,095 | 758,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,442,503 | 83,357,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,633,093 | 93,675,063 |
| （分配準備積立金） | 43,532,570 | 37,978,261 |
| 元本等合計 | 159,075,596 | 177,032,829 |
| 純資産の部合計 | 159,075,596 | 177,032,829 |
| 負債・純資産合計 | 160,227,691 | 177,791,074 |
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