フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,992 |
| 金銭信託 | 1,016,342 |
| 投資証券 | 96,901,496 |
| 流動資産計 | 97,928,830 |
| 資産の部合計 | 97,928,830 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,243 |
| 未払受託者報酬 | 7,855 |
| 未払委託者報酬 | 123,413 |
| その他未払費用 | 45,733 |
| 流動負債計 | 197,244 |
| 負債の部合計 | 197,244 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 102,569,596 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,838,010 |
| 元本等合計 | 97,731,586 |
| 純資産の部合計 | 97,731,586 |
| 負債・純資産合計 | 97,928,830 |
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