フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,373 | 4,571 |
| 金銭信託 | 809,799 | 1,827,403 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,226,648 |
| 投資証券 | 108,902,689 | 102,793,921 |
| 流動資産計 | 109,721,861 | 105,852,543 |
| 資産の部合計 | 109,721,861 | 105,852,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,974 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 9,164 | 10,776 |
| 未払委託者報酬 | 143,795 | 169,241 |
| その他未払費用 | 53,256 | 61,712 |
| 流動負債計 | 219,189 | 241,730 |
| 負債の部合計 | 219,189 | 241,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,611,881 | 133,791,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,109,209 | -28,181,094 |
| 元本等合計 | 109,502,672 | 105,610,813 |
| 純資産の部合計 | 109,502,672 | 105,610,813 |
| 負債・純資産合計 | 109,721,861 | 105,852,543 |
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