フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,601 | 13,370 |
| 金銭信託 | 2,892,801 | 8,880,754 |
| 投資信託受益証券 | 1,221,745 | 1,229,264 |
| 投資証券 | 159,422,920 | 341,711,713 |
| 流動資産計 | 163,539,067 | 351,835,101 |
| 資産の部合計 | 163,539,067 | 351,835,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,738 |
| 未払金 | － | 3,415,143 |
| 未払解約金 | 94,790 | 853,307 |
| 未払受託者報酬 | 12,607 | 24,414 |
| 未払委託者報酬 | 197,549 | 382,097 |
| その他未払費用 | 72,027 | 139,458 |
| 流動負債計 | 376,973 | 4,822,157 |
| 負債の部合計 | 376,973 | 4,822,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,679,124 | 277,064,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,970 | 69,948,204 |
| （分配準備積立金） | 3,197,482 | 2,644,649 |
| 元本等合計 | 163,162,094 | 347,012,944 |
| 純資産の部合計 | 163,162,094 | 347,012,944 |
| 負債・純資産合計 | 163,539,067 | 351,835,101 |
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