フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,743 |
| 預金 | － | 2,475 |
| 金銭信託 | 30,336,552 | 44,854,801 |
| 投資信託受益証券 | 1,254,554 | 1,273,281 |
| 投資証券 | 663,947,499 | 971,530,519 |
| 未収入金 | 12,344 | － |
| 流動資産計 | 695,550,949 | 1,017,675,819 |
| 資産の部合計 | 695,550,949 | 1,017,675,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,783,000 |
| 未払解約金 | 26,584,561 | 5,350,190 |
| 未払受託者報酬 | 44,964 | 69,233 |
| 未払委託者報酬 | 703,218 | 1,082,390 |
| その他未払費用 | 257,289 | 395,266 |
| 流動負債計 | 27,590,032 | 21,680,079 |
| 負債の部合計 | 27,590,032 | 21,680,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,238,115 | 675,612,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,722,802 | 320,383,729 |
| （分配準備積立金） | 85,380,039 | 65,721,373 |
| 元本等合計 | 667,960,917 | 995,995,740 |
| 純資産の部合計 | 667,960,917 | 995,995,740 |
| 負債・純資産合計 | 695,550,949 | 1,017,675,819 |
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