フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,843 | 13,067 |
| 金銭信託 | 36,082,572 | 22,283,721 |
| 投資信託受益証券 | 23,005,017 | 29,302,678 |
| 投資証券 | 1,112,998,394 | 1,479,704,200 |
| 流動資産計 | 1,172,100,826 | 1,532,220,481 |
| 派生商品評価勘定 | － | 916,815 |
| 資産の部合計 | 1,172,100,826 | 1,532,220,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,323,650 | － |
| 未払金 | 17,033,726 | － |
| 未払解約金 | 5,379,893 | 8,310,475 |
| 未払受託者報酬 | 97,133 | 122,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,439 | 1,921,074 |
| その他未払費用 | 554,140 | 700,433 |
| 流動負債計 | 25,906,981 | 11,054,896 |
| 負債の部合計 | 25,906,981 | 11,054,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,134,643 | 1,057,969,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,059,202 | 463,195,708 |
| （分配準備積立金） | 54,379,698 | 49,246,039 |
| 元本等合計 | 1,146,193,845 | 1,521,165,585 |
| 純資産の部合計 | 1,146,193,845 | 1,521,165,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,100,826 | 1,532,220,481 |
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