フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,202,980 | 15,142 |
| 金銭信託 | 42,985,363 | 39,608,083 |
| 投資信託受益証券 | 40,251,152 | 59,165,832 |
| 投資証券 | 2,215,720,465 | 3,185,665,173 |
| 派生商品評価勘定 | 27,407 | 1,667 |
| 流動資産計 | 2,324,187,367 | 3,291,713,896 |
| 未収入金 | － | 7,257,999 |
| 資産の部合計 | 2,324,187,367 | 3,291,713,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 780,605 | 605,979 |
| 未払金 | 50,877,112 | － |
| 未払解約金 | 5,335,695 | 38,583,339 |
| 未払受託者報酬 | 168,905 | 231,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,639,587 | 3,617,535 |
| その他未払費用 | 962,090 | 1,317,672 |
| 流動負債計 | 60,763,994 | 44,356,012 |
| 負債の部合計 | 60,763,994 | 44,356,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,106,969 | 1,558,146,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,316,404 | 1,689,211,134 |
| （分配準備積立金） | 351,272,497 | 299,217,811 |
| 元本等合計 | 2,263,423,373 | 3,247,357,884 |
| 純資産の部合計 | 2,263,423,373 | 3,247,357,884 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,187,367 | 3,291,713,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
