	グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド
未払費用	(644)	(1,047)
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	(35,735)	(45,239)
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	3,091,867	3,168,701

包括利益計算書
2020年11月30日および2019年11月30日に終了する計算期間

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	512,620
合計	57	512,620

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,325,652	0.33
合計(純資産総額)		694,231,835	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド691,897,19999.66親投資信託受益証券日本8,9840.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,325,6520.33合計(純資産総額)694,231,835100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 9月10日)4644640.81840.8184第2計算期間末(2020年 9月10日)6136130.75330.75332020年 3月末日527―0.5868―4月末日616―0.6757―5月末日594―0.6990―6月末日585―0.7008―7月末日579―0.7163―8月末日623―0.7646―9月末日598―0.7276―10月末日590―0.7314―11月末日695―0.8742―12月末日709―0.9022―2021年 1月末日735―0.9513―2月末日657―1.0475―3月末日694―1.1361―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月10日現在	2021年 3月10日現在
負債合計	40,715,893	409,320
純資産の部
元本等

注記表

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