楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,670,935 | 21,311,329 |
| 投資信託受益証券 | 331,027,018 | 1,003,390,928 |
| 親投資信託受益証券 | 8,998 | 8,992 |
| 流動資産計 | 341,706,951 | 1,024,711,249 |
| 資産の部合計 | 341,706,951 | 1,024,711,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 98,748 |
| 未払受託者報酬 | 4,376 | 130,872 |
| 未払委託者報酬 | 41,092 | 1,230,168 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 35,034 | 649,386 |
| 流動負債計 | 15,080,502 | 2,109,229 |
| 負債の部合計 | 15,080,502 | 2,109,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,012,795 | 1,049,809,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,386,346 | -27,207,317 |
| （分配準備積立金） | － | 5,237,042 |
| 元本等合計 | 326,626,449 | 1,022,602,020 |
| 純資産の部合計 | 326,626,449 | 1,022,602,020 |
| 負債・純資産合計 | 341,706,951 | 1,024,711,249 |
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