楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,311,329 | 54,110,276 |
| 投資信託受益証券 | 1,003,390,928 | 1,203,721,883 |
| 親投資信託受益証券 | 8,992 | 8,986 |
| 流動資産計 | 1,024,711,249 | 1,257,841,145 |
| 資産の部合計 | 1,024,711,249 | 1,257,841,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,000,000 |
| 未払解約金 | 98,748 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,872 | 169,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,168 | 1,594,674 |
| 未払利息 | 55 | 155 |
| その他未払費用 | 649,386 | 855,234 |
| 流動負債計 | 2,109,229 | 20,619,716 |
| 負債の部合計 | 2,109,229 | 20,619,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,049,809,337 | 1,501,793,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,207,317 | -264,571,781 |
| （分配準備積立金） | 5,237,042 | 4,636,253 |
| 元本等合計 | 1,022,602,020 | 1,237,221,429 |
| 純資産の部合計 | 1,022,602,020 | 1,237,221,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,711,249 | 1,257,841,145 |
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