有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)【みなし有価証券届出書】
| 令和3年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 885,730,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,137,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,592,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 926,713,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,243 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 令和3年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 40,308,588,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,792,285,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,516,302,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,970,449,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6086 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,086 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
